| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 5 503.00 | 6 347.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 501.00 | 153 228.00 | 389 273.00 | 542 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 142.00 | 159 066.00 | 428 076.00 | 587 142.00 |
BT Marchandises | 607 732.00 | | 607 732.00 | 607 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 223 291.00 | | 223 291.00 | 223 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 820.00 | | 882 820.00 | 882 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 962.00 | 159 066.00 | 1 310 896.00 | 1 469 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 36 905.00 | 25 548.00 | | 36 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 226.00 | 33 857.00 | | 108 226.00 |
DL TOTAL (I) | 420 131.00 | 311 905.00 | | 420 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 725.00 | 362 749.00 | | 304 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 486.00 | 107 014.00 | | 87 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 581.00 | 284 804.00 | | 409 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | 81 100.00 | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 766.00 | 838 167.00 | | 890 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 896.00 | 1 150 072.00 | | 1 310 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 599.00 | 552 924.00 | | 640 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 30 000.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 844.00 | | 2 411 844.00 | 2 411 844.00 |
FG Production vendue services | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 112.00 | | 2 413 112.00 | 2 413 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 118.00 | |
GE Autres charges | | | 114 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 032.00 | 2 097.00 | | 11 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 558.00 | 104 351.00 | | 113 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 45.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -27.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 791.00 | 3 716.00 | | 35 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 854.00 | 1 932 723.00 | | 2 426 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 628.00 | 1 898 866.00 | | 2 318 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 226.00 | 33 857.00 | | 108 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 869.00 | | 56 772.00 | 542 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 587 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 554 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 545.00 | | 50 306.00 | 516 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 990.00 | | 6 467.00 | 24 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 109.00 | 75 118.00 | 10 161.00 | 94 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 775.00 | 75 118.00 | 10 161.00 | 93 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 581.00 | 409 581.00 | | 409 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 575.00 | 54 408.00 | 183 199.00 | 304 575.00 |
VI Groupe et associés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 766.00 | 640 599.00 | 183 199.00 | 890 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 539.00 | 26 086.00 | | 30 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | 15 756.00 | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 251 582.00 | 231 928.00 | | 251 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 568.00 | 61 200.00 | | 55 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 5 223.00 | 3 529.00 | | 5 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 038.00 | 7 094.00 | | 5 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 129.00 | 6 749.00 | | 9 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 668.00 | 32 835.00 | | 39 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 096.00 | 410 778.00 | | 478 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 366.00 | 348 628.00 | | 352 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 717.00 | 319 508.00 | | 325 717.00 |