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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 4 093.00 | 14 184.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 594.00 | 511 338.00 | 1 784 256.00 | 2 295 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 964.00 | 515 431.00 | 1 929 532.00 | 2 444 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 430.00 | | 2 078 430.00 | 2 078 430.00 |
BZ Autres créances | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
CF Disponibilités | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 695.00 | | 2 449 695.00 | 2 449 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 659.00 | 515 431.00 | 4 379 227.00 | 4 894 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 479.00 | 38 291.00 | | 403 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 234.00 | 370 188.00 | | 381 234.00 |
DL TOTAL (I) | 839 713.00 | 458 479.00 | | 839 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 479.00 | 2 032 741.00 | | 1 555 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 185.00 | 717 794.00 | | 720 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 568.00 | 1 591 198.00 | | 1 260 568.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 514.00 | 4 341 733.00 | | 3 539 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 227.00 | 4 800 212.00 | | 4 379 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 9 076 344.00 | 9 076 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646.00 | 9 076 344.00 | 9 085 990.00 | 9 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 717.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 1 717.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -1 717.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 757.00 | 171 775.00 | | 172 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 425.00 | 8 629 308.00 | | 9 134 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 192.00 | 8 259 121.00 | | 8 753 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 234.00 | 370 188.00 | | 381 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 306.00 | | 118 658.00 | 2 326 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 444 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 713.00 | | 117 158.00 | 2 196 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 593.00 | | 1 500.00 | 129 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 859.00 | 251 572.00 | 515 431.00 | 263 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 859.00 | 251 572.00 | 515 431.00 | 263 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 185.00 | 720 185.00 | | 720 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 624.00 | 630 624.00 | | 630 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 729.00 | 594 729.00 | | 594 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 430.00 | | | 2 078 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VB T. V. A. | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 479.00 | 1 555 479.00 | | 1 555 479.00 |
VP Divers | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 070.00 | 2 434 977.00 | 131 093.00 | 2 566 070.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 514.00 | 3 539 514.00 | | 3 539 514.00 |