| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 3 714.00 | 2 786.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 193.00 | 807.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 14 705.00 | 76 957.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 559.00 | 19 612.00 | 141 947.00 | 161 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 259.00 | 1 944.00 | 315 315.00 | 317 259.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CF Disponibilités | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 985.00 | 1 944.00 | 407 041.00 | 408 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 544.00 | 21 556.00 | 548 988.00 | 570 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | 50 526.00 | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 62 160.00 | 76 786.00 | | 62 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 646.00 | 56 937.00 | | 75 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 836.00 | 79 685.00 | | 71 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 864.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 41 998.00 | | 36 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 452.00 | 138 462.00 | | 284 452.00 |
EA Autres dettes | 17 094.00 | 13 032.00 | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 829.00 | 330 978.00 | | 486 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 988.00 | 407 764.00 | | 548 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 547.00 | 264 408.00 | | 461 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 513.00 | 30 510.00 | | 56 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 201.00 | 14 434.00 | 1 468 634.00 | 1 454 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 201.00 | 14 434.00 | 1 468 634.00 | 1 454 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 35 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 534.00 | 50 571.00 | | 26 534.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 35 557.00 | 31 097.00 | | 35 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 993.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 15 935.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 3 454.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 3 454.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | 12 481.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 830.00 | 1 296 056.00 | | 1 530 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 193.00 | 1 245 530.00 | | 1 520 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 637.00 | 50 526.00 | | 10 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 524.00 | | 148 925.00 | 62 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 890.00 | 36 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 890.00 | 161 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | | 79 500.00 | 14 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | 69 425.00 | 16 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 15 475.00 | | 4 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 547.00 | 2 167.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | 13 308.00 | | 2 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 1 367.00 | 262.00 | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 1 367.00 | 262.00 | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 1 367.00 | 262.00 | 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 836.00 | 59 095.00 | 12 741.00 | 71 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 397.00 | 9 614.00 | | 36 397.00 |
UX Autres créances clients | 317 259.00 | | | 317 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 134.00 | 7 497.00 | 11 637.00 | 19 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VP Divers | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 261.00 | 389 478.00 | 26 783.00 | 416 261.00 |
VW T.V.A. | 146 038.00 | 146 038.00 | | 146 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 925.00 | 461 547.00 | 24 378.00 | 485 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 434 555.00 | | | 434 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 289.00 | | | 337 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 595.00 | | | 586 595.00 |