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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 2 869.00 | 28 680.00 | 31 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 553.00 | 46 781.00 | 1 772.00 | 48 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 213.00 | 168 132.00 | 125 081.00 | 293 213.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 545.00 | 217 782.00 | 167 763.00 | 385 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 292.00 | 36 258.00 | 274 034.00 | 310 292.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 047.00 | | 86 047.00 | 86 047.00 |
CF Disponibilités | 77 991.00 | | 77 991.00 | 77 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 480.00 | 36 258.00 | 469 222.00 | 505 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 025.00 | 254 040.00 | 636 985.00 | 891 025.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 299 442.00 | 285 262.00 | | 299 442.00 |
DH Report à nouveau | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | 14 180.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 379 342.00 | 351 971.00 | | 379 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 928.00 | 89 731.00 | | 92 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 17 495.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 13 873.00 | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 292.00 | 135 476.00 | | 136 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 643.00 | 273 975.00 | | 257 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 985.00 | 625 946.00 | | 636 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 498.00 | | 1 049 498.00 | 1 049 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 498.00 | | 1 049 498.00 | 1 049 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 585.00 | |
GE Autres charges | | | 33 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 1 238.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 238.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -1 238.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 288.00 | 1 024 137.00 | | 1 112 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 917.00 | 1 009 957.00 | | 1 084 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 371.00 | 14 180.00 | | 27 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 305.00 | | 42 584.00 | 394 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 344.00 | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 344.00 | 385 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 341 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 766.00 | | 42 000.00 | 339 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 990.00 | | 584.00 | 22 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 576.00 | 40 206.00 | 40 000.00 | 217 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 707.00 | 40 206.00 | 40 000.00 | 214 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 419.00 | 24 585.00 | 26 747.00 | 38 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 419.00 | 24 585.00 | 26 747.00 | 38 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 419.00 | 24 585.00 | 26 747.00 | 38 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 585.00 | 26 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 257 987.00 | | | 257 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 928.00 | 36 133.00 | 56 795.00 | 92 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 592.00 | 343 241.00 | 10 350.00 | 353 592.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 643.00 | 200 848.00 | 56 795.00 | 257 643.00 |