| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 610.00 | 640.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 60 980.00 | 91 469.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
AP Constructions | 384 863.00 | 265 283.00 | 119 580.00 | 384 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 18 996.00 | 1 552.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 27 678.00 | 5 715.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 041.00 | 373 547.00 | 261 494.00 | 635 041.00 |
BT Marchandises | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 943.00 | | 495 943.00 | 495 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 984.00 | 373 547.00 | 757 438.00 | 1 130 984.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 324 340.00 | 318 047.00 | | 324 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | 6 293.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 455 206.00 | 451 148.00 | | 455 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 577.00 | 86 815.00 | | 73 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | 11 761.00 | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 122.00 | 138 177.00 | | 140 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 403.00 | 82 059.00 | | 81 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 232.00 | 318 812.00 | | 302 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 438.00 | 769 960.00 | | 757 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 080.00 | 245 747.00 | | 238 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 798.00 | | 1 162 798.00 | 1 162 798.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 876.00 | | 1 163 876.00 | 1 163 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 560.00 | 1 104 160.00 | | 1 172 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 502.00 | 1 097 868.00 | | 1 168 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058.00 | 6 293.00 | | 4 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 786.00 | | 8 255.00 | 626 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 699.00 | | | 153 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 895.00 | | 7 935.00 | 465 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | 320.00 | 7 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 845.00 | 25 702.00 | | 347 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 173.00 | 417.00 | | 61 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 672.00 | 25 285.00 | | 286 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 577.00 | 9 425.00 | 38 621.00 | 73 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 234.00 | 90 842.00 | 392.00 | 91 234.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 232.00 | 238 080.00 | 38 621.00 | 302 232.00 |