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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 317 661.00 | 1 223 401.00 | 1 541 061.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 637 796.00 | 317 661.00 | 116 320 135.00 | 116 637 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BZ Autres créances | 42 619 463.00 | | 42 619 463.00 | 42 619 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 561.00 | | 1 007 561.00 | 1 007 561.00 |
CF Disponibilités | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 881 654.00 | | 43 881 654.00 | 43 881 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 519 450.00 | 317 661.00 | 160 201 789.00 | 160 519 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 905 997.00 | | | 35 905 997.00 |
CU Autres participations | 86 728 644.00 | | 86 728 644.00 | 86 728 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 000.00 | 2 904 000.00 | | 2 904 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 205.00 | 349 971.00 | | 44 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 100 036 762.00 | 75 790 646.00 | | 100 036 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215 960.00 | 27 966 117.00 | | 14 215 960.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797 207.00 | 115 301 248.00 | | 125 797 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 851 008.00 | 20 841 854.00 | | 17 851 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 428 466.00 | 31 441 529.00 | | 27 428 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 1 086.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 918 682.00 | 2 807 402.00 | | 6 918 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 72 505.00 | | 38 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 6 698.00 | | 17 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 994.00 | 1 529 397.00 | | 1 636 994.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 7 600.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 404 581.00 | 34 336 821.00 | | 34 404 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 201 789.00 | 149 638 068.00 | | 160 201 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 061 802.00 | 11 970 000.00 | | 21 061 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 249 449.00 | 23 972 845.00 | | 7 249 449.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 109.00 | 35 837.00 | | 34 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 655 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 715 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 263 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387 786.00 | 1 456 041.00 | | 7 387 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543 285.00 | 1 372 634.00 | | 4 543 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844 501.00 | 83 407.00 | | 2 844 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 751.00 | -133 489.00 | | 34 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 183.00 | 28 721 954.00 | | 14 991 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 224.00 | 755 837.00 | | 775 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215 960.00 | 27 966 117.00 | | 14 215 960.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 065 998.00 | 165 998.00 | | 1 065 998.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 322 666.00 | 25 047 155.00 | | 8 322 666.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 256 668.00 | 23 981 157.00 | | 7 256 668.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 249 449.00 | 23 972 845.00 | | 7 249 449.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 220.00 | 8 312.00 | | 7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 637 796.00 | | 28 175 373.00 | 116 637 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 904 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 175 373.00 | | 116 637 796.00 | 28 175 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 175 373.00 | | 21 440.00 | 28 175 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196 813.00 | | | 28 196 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 291.00 | | | 1 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 728 692.00 | | 28 175 373.00 | 86 728 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 107.00 | 63 554.00 | | 254 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 107.00 | 63 554.00 | | 254 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 49.00 | | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VC Groupe et associés | 35 905 997.00 | | | 35 905 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 366 820.00 | 14 024 041.00 | 13 342 779.00 | 27 366 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 918 682.00 | 6 918 682.00 | | 6 918 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 997 395.00 | | | 8 997 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705 380.00 | | | 6 705 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 863 611.00 | 6 782 192.00 | 64 081 419.00 | 70 863 611.00 |
VW T.V.A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 404 581.00 | 21 061 802.00 | 13 342 779.00 | 34 404 581.00 |