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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 240.00 | 10 009.00 | 8 230.00 | 18 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | 5 870.00 | 1 447.00 | 7 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 074.00 | 15 880.00 | 105 193.00 | 121 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 530.00 | 14 910.00 | 267 619.00 | 282 530.00 |
BZ Autres créances | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 875.00 | 14 910.00 | 585 964.00 | 600 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 949.00 | 30 791.00 | 691 158.00 | 721 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 200.00 | 126 053.00 | | 130 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | 144 146.00 | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 324 537.00 | 365 686.00 | | 324 537.00 |
DP Provisions pour risques | 16 679.00 | 29 752.00 | | 16 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 679.00 | 29 752.00 | | 16 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 652.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 380.00 | 39 009.00 | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 62 018.00 | | 84 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 558.00 | 242 686.00 | | 238 558.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 468.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 941.00 | 344 834.00 | | 349 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 158.00 | 740 273.00 | | 691 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 941.00 | 344 834.00 | | 349 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 986.00 | | 1 668 986.00 | 1 668 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 986.00 | | 1 668 986.00 | 1 668 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 073.00 | -29 752.00 | | 13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 13 928.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 029.00 | 1 753 238.00 | | 1 777 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 178.00 | 1 609 092.00 | | 1 678 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 850.00 | 144 146.00 | | 98 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 4 027.00 | 7 281.00 | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 4 027.00 | 7 281.00 | 19 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 752.00 | | 13 073.00 | 29 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 752.00 | | 13 073.00 | 29 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 756.00 | 94 756.00 | | 94 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 5 500.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VC Groupe et associés | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 855.00 | 566 105.00 | 11 750.00 | 577 855.00 |
VW T.V.A. | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |