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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 660.00 | | 221 660.00 | 221 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 680.00 | 18 844.00 | 8 836.00 | 27 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 11 161.00 | 1 777.00 | 12 938.00 |
BF Prêts | 104 553.00 | 22 539.00 | 82 014.00 | 104 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 529.00 | 52 544.00 | 352 985.00 | 405 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 669.00 | 19 123.00 | 214 546.00 | 233 669.00 |
BZ Autres créances | 373 239.00 | | 373 239.00 | 373 239.00 |
CF Disponibilités | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 083.00 | 19 123.00 | 608 959.00 | 628 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 613.00 | 71 668.00 | 961 944.00 | 1 033 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 148.00 | 257 148.00 | | 257 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 30 000.00 | | 25 714.00 |
DG Autres réserves | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DH Report à nouveau | | -6 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 968.00 | 126 519.00 | | -14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 272 580.00 | 407 549.00 | | 272 580.00 |
DP Provisions pour risques | 47 415.00 | 68 745.00 | | 47 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 415.00 | 68 745.00 | | 47 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 992.00 | 641.00 | | 222 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 490.00 | 113 605.00 | | 165 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 465.00 | 256 859.00 | | 253 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 948.00 | 381 641.00 | | 641 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 944.00 | 857 935.00 | | 961 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 948.00 | 381 641.00 | | 491 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 076 987.00 | | 2 076 987.00 | 2 076 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 987.00 | | 2 076 987.00 | 2 076 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 10 859.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 79 604.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 226.00 | -79 604.00 | | 21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | 41 693.00 | | -1 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 968.00 | 126 519.00 | | -14 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 191.00 | 4 825.00 | 36 011.00 | 61 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 191.00 | 4 825.00 | 36 011.00 | 61 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 745.00 | | 21 330.00 | 68 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 745.00 | | 21 330.00 | 68 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 104 553.00 | 79 553.00 | | 104 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 608.00 | 12 108.00 | | 38 608.00 |
UX Autres créances clients | 213 333.00 | | | 213 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VC Groupe et associés | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 112 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
VP Divers | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 071.00 | 698 571.00 | 51 500.00 | 750 071.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 948.00 | 491 948.00 | 112 500.00 | 641 948.00 |