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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
AN Terrains | 773 015.00 | | 773 015.00 | 773 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 549.00 | 1 436 127.00 | 128 421.00 | 1 564 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 789.00 | 1 960 330.00 | 429 460.00 | 2 389 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 688.00 | 3 396 457.00 | 1 363 231.00 | 4 759 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 570.00 | 18 788.00 | 803 781.00 | 822 570.00 |
BZ Autres créances | 735 133.00 | | 735 133.00 | 735 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 383.00 | | 1 730 383.00 | 1 730 383.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 586.00 | 18 788.00 | 3 314 797.00 | 3 333 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 274.00 | 3 415 245.00 | 4 678 029.00 | 8 093 274.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 644.00 | | | 2 284 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 733.00 | | | 2 334 733.00 |
DP Provisions pour risques | 399 906.00 | | | 399 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 906.00 | | | 399 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 009.00 | | | 748 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 765.00 | | | 1 158 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 390.00 | | | 1 943 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 029.00 | | | 4 678 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 908.00 | | | 1 665 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 223.00 | | | 341 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 567.00 | | 3 424 567.00 | 3 424 567.00 |
FG Production vendue services | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 713.00 | | 3 438 713.00 | 3 438 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 93 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 510.00 | | | 3 858 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 637.00 | | | 3 843 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 974.00 | | 17 972.00 | 4 792 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 259.00 | 4 759 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 259.00 | 4 727 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 639.00 | | 17 972.00 | 4 760 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 465.00 | 116 250.00 | 51 259.00 | 3 331 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 465.00 | 116 250.00 | 51 259.00 | 3 331 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 257.00 | | 294 351.00 | 694 257.00 |
6T Sur comptes clients | 111 692.00 | 1 701.00 | 94 605.00 | 111 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 692.00 | 1 701.00 | 94 605.00 | 111 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 949.00 | 1 701.00 | 388 956.00 | 805 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 765.00 | 1 158 765.00 | | 1 158 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 799 045.00 | | | 799 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
VB T. V. A. | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 009.00 | 470 527.00 | 277 483.00 | 748 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 067.00 | | | 609 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 702.00 | 1 534 178.00 | 23 524.00 | 1 557 702.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 390.00 | 1 665 908.00 | 277 483.00 | 1 943 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
ST Autres comptes | 1 646 211.00 | | | 1 646 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 272.00 | | | 374 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 474.00 | | | 403 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 285.00 | | | 672 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 317.00 | | | 2 213 317.00 |