| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 14 380.00 | 11 820.00 | 26 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
AP Constructions | 28 007.00 | 13 684.00 | 14 323.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 232.00 | 727 063.00 | 503 168.00 | 1 230 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 992.00 | 444 098.00 | 107 894.00 | 551 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 376.00 | 1 336 065.00 | 1 143 311.00 | 2 479 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
BN En cours de production de biens | 456 211.00 | | 456 211.00 | 456 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 666.00 | | 818 666.00 | 818 666.00 |
BT Marchandises | 629 477.00 | 8 763.00 | 620 714.00 | 629 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 258.00 | 6 560.00 | 1 662 699.00 | 1 669 258.00 |
BZ Autres créances | 327 328.00 | | 327 328.00 | 327 328.00 |
CF Disponibilités | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 128.00 | 15 323.00 | 4 183 806.00 | 4 199 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 678 504.00 | 1 351 387.00 | 5 327 117.00 | 6 678 504.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 673.00 | 136 840.00 | 50 833.00 | 187 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 780.00 | 501 151.00 | | 526 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 084.00 | 185 629.00 | | 257 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 863.00 | 1 511 780.00 | | 1 608 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 709.00 | 1 757 229.00 | | 1 734 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | 3 929.00 | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 865.00 | 463 671.00 | | 713 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 576.00 | 503 576.00 | | 496 576.00 |
EA Autres dettes | 757 663.00 | 798 961.00 | | 757 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 253.00 | 3 527 366.00 | | 3 718 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 117.00 | 5 039 146.00 | | 5 327 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 168.00 | | 2 075 168.00 | 2 075 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 345 280.00 | | 3 345 280.00 | 3 345 280.00 |
FG Production vendue services | 1 155 796.00 | | 1 155 796.00 | 1 155 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 245.00 | | 6 576 245.00 | 6 576 245.00 |
FM Production stockée | | | 137 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 5 719.00 | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 800.00 | 417.00 | | 380 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 562.00 | 6 271.00 | | 381 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 3 424.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 318.00 | 3 424.00 | | 387 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 756.00 | 2 847.00 | | -5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 121.00 | -161 640.00 | | -217 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 131.00 | 6 431 326.00 | | 7 373 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 048.00 | 6 245 698.00 | | 7 116 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 084.00 | 185 629.00 | | 257 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 652.00 | | 622 598.00 | 2 305 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 673.00 | | | 187 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 020.00 | 349 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 874.00 | 2 479 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 855.00 | 1 810 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 106 039.00 | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 982.00 | | 466 103.00 | 1 761 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 797.00 | | 50 456.00 | 329 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 807.00 | 198 312.00 | 37 055.00 | 1 174 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 282.00 | 62 558.00 | | 74 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 3 107.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 253.00 | 132 647.00 | 37 055.00 | 1 089 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 2 213.00 | 903.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 10 976.00 | 903.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | 10 976.00 | 903.00 | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 976.00 | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 865.00 | 713 865.00 | | 713 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 080.00 | 169 080.00 | | 169 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 663.00 | 757 663.00 | | 757 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 403.00 | | | 1 661 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VC Groupe et associés | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 826.00 | 763 488.00 | 660 339.00 | 1 423 826.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 260.00 | | | 963 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 019.00 | 2 038 009.00 | 92 009.00 | 2 130 019.00 |
VW T.V.A. | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 253.00 | 3 057 915.00 | 660 339.00 | 3 718 253.00 |