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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
AH Fonds commercial | 165 980.00 | | 165 980.00 | 165 980.00 |
AN Terrains | 590 450.00 | | 590 450.00 | 590 450.00 |
AP Constructions | 9 422 519.00 | 5 519 044.00 | 3 903 476.00 | 9 422 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 624.00 | 2 270 932.00 | 203 692.00 | 2 474 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 765.00 | 2 021 592.00 | 120 173.00 | 2 141 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 434 903.00 | | 1 434 903.00 | 1 434 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700 166.00 | 9 881 687.00 | 9 818 479.00 | 19 700 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
BZ Autres créances | 11 999 442.00 | 489 299.00 | 11 510 143.00 | 11 999 442.00 |
CF Disponibilités | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 492.00 | 489 299.00 | 11 710 193.00 | 12 199 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 899 658.00 | 10 370 986.00 | 21 528 672.00 | 31 899 658.00 |
CU Autres participations | 3 302 760.00 | 915.00 | 3 301 845.00 | 3 302 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 416 926.00 | 7 816 404.00 | | 6 416 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 012.00 | 1 200 522.00 | | 1 300 012.00 |
DK Provisions réglementées | 688 992.00 | 786 731.00 | | 688 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 705 930.00 | 13 103 657.00 | | 11 705 930.00 |
DN Avances conditionnées | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
DO TOTAL (II) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
DP Provisions pour risques | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 877.00 | | | 464 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 877.00 | 795 000.00 | | 1 259 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252 791.00 | 5 971 579.00 | | 8 252 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 027.00 | 83 839.00 | | 59 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 116 386.00 | | 111 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 79 112.00 | | 88 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 194 419.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 766.00 | 37 301.00 | | 37 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 843.00 | 6 482 636.00 | | 8 555 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 528 672.00 | 20 388 315.00 | | 21 528 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 422.00 | | 3 056 422.00 | 3 056 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 422.00 | | 3 056 422.00 | 3 056 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 214 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 356.00 | 1 109 857.00 | | 159 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 519.00 | 1 199 217.00 | | 258 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 163.00 | -89 359.00 | | -99 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652 926.00 | 621 145.00 | | 652 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 270.00 | 4 613 137.00 | | 3 611 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 257.00 | 3 412 616.00 | | 2 311 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 012.00 | 1 200 522.00 | | 1 300 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323 564.00 | | 563 864.00 | 19 323 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 80 405.00 | 4 835 623.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 184 511.00 | 19 700 166.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 106.00 | 14 629 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 185.00 | | | 235 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 184 936.00 | | 548 529.00 | 14 184 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903 443.00 | | 15 335.00 | 4 903 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513 518.00 | 367 255.00 | | 9 513 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444 313.00 | 367 255.00 | | 9 444 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 798 550.00 | | 798 550.00 | 798 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 731.00 | 3 190.00 | 100 929.00 | 786 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 000.00 | 464 877.00 | | 795 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 546 198.00 | | 56 899.00 | 546 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 968.00 | | 136 754.00 | 626 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 699.00 | 468 067.00 | 237 683.00 | 2 208 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 79 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 190.00 | 157 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
VB T. V. A. | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VC Groupe et associés | 11 981 937.00 | | | 11 981 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 791.00 | 814 241.00 | 2 528 469.00 | 5 252 791.00 |
VI Groupe et associés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 819.00 | | | 767 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193 268.00 | 12 095 308.00 | 97 960.00 | 12 193 268.00 |
VW T.V.A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 555 843.00 | 4 117 293.00 | 2 528 469.00 | 8 555 843.00 |