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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 238.00 | 148 404.00 | 166 835.00 | 315 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 85 962.00 | 80 449.00 | 5 513.00 | 85 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 784.00 | 443 299.00 | 97 485.00 | 540 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 642.00 | 650 852.00 | 134 790.00 | 785 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 101.00 | 1 323 003.00 | 527 098.00 | 1 850 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
BN En cours de production de biens | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 420.00 | 138 782.00 | 1 553 638.00 | 1 692 420.00 |
BZ Autres créances | 293 487.00 | | 293 487.00 | 293 487.00 |
CF Disponibilités | 453 320.00 | | 453 320.00 | 453 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 963.00 | 138 782.00 | 2 518 182.00 | 2 656 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 065.00 | 1 461 785.00 | 3 045 280.00 | 4 507 065.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 640.00 | | | 701 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
DG Autres réserves | 303 343.00 | | | 303 343.00 |
DH Report à nouveau | -212 622.00 | | | -212 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
DL TOTAL (I) | 985 954.00 | | | 985 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 398.00 | | | 829 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 559.00 | | | 538 559.00 |
EA Autres dettes | 134 106.00 | | | 134 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 545.00 | | | 437 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 326.00 | | | 2 059 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 280.00 | | | 3 045 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 931.00 | | | 2 020 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591.00 | 849.00 | 2 441.00 | 1 591.00 |
FD Production vendue biens | 4 342 940.00 | 2 642 479.00 | 6 985 419.00 | 4 342 940.00 |
FG Production vendue services | 111 641.00 | 127 499.00 | 239 140.00 | 111 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 173.00 | 2 770 827.00 | 7 227 000.00 | 4 456 173.00 |
FM Production stockée | | | 3 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 998.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 501.00 | | | -33 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 432.00 | | | 7 303 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 107.00 | | | 7 146 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 324.00 | | | 157 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 784.00 | 35 998.00 | | 102 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 784.00 | 35 998.00 | | 102 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 784.00 | 35 998.00 | | 102 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 398.00 | 829 398.00 | | 829 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 545.00 | 437 545.00 | | 437 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 624.00 | 2 053 476.00 | 114 149.00 | 2 167 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 326.00 | 2 020 931.00 | 38 395.00 | 2 059 326.00 |