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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 4 377.00 | 4 349.00 | 28.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 559.00 | 389 082.00 | 132 477.00 | 521 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 356.00 | 908 394.00 | 58 961.00 | 967 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BF Prêts | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 327.00 | 1 304 210.00 | 248 117.00 | 1 552 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 476 506.00 | | 476 506.00 | 476 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 333 045.00 | | 333 045.00 | 333 045.00 |
CF Disponibilités | 318 255.00 | | 318 255.00 | 318 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 564.00 | | 1 171 564.00 | 1 171 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 891.00 | 1 304 210.00 | 1 419 681.00 | 2 723 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
DG Autres réserves | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
DL TOTAL (I) | 454 347.00 | | | 454 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 300.00 | | | 628 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 458.00 | | | 249 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 334.00 | | | 965 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 681.00 | | | 1 419 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 186.00 | | | 921 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 707 973.00 | | 8 707 973.00 | 8 707 973.00 |
FD Production vendue biens | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FG Production vendue services | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 438.00 | | 8 784 438.00 | 8 784 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 353.00 | | | 8 805 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 539 075.00 | | | 8 539 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 278.00 | | | 266 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 183.00 | | | 1 535 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 481.00 | | | 1 478 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 455.00 | 64 755.00 | | 1 239 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 071.00 | 64 755.00 | | 1 237 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 300.00 | 628 300.00 | | 628 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 874.00 | 34 726.00 | 44 148.00 | 78 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 196.00 | 374 904.00 | 55 292.00 | 430 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 334.00 | 921 186.00 | 44 148.00 | 965 334.00 |