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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 335.00 | 72 508.00 | 15 827.00 | 88 335.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 70 675.00 | 17 546.00 | 53 129.00 | 70 675.00 |
AP Constructions | 1 490 597.00 | 456 035.00 | 1 034 561.00 | 1 490 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 126.00 | 1 293 877.00 | 541 248.00 | 1 835 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 345.00 | 192 931.00 | 54 413.00 | 247 345.00 |
AX Avances et acomptes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 679.00 | 2 032 899.00 | 1 887 779.00 | 3 920 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 731.00 | 2 328.00 | 690 402.00 | 692 731.00 |
BZ Autres créances | 141 455.00 | | 141 455.00 | 141 455.00 |
CF Disponibilités | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 882.00 | 2 328.00 | 1 224 554.00 | 1 226 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 562.00 | 2 035 228.00 | 3 112 334.00 | 5 147 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 478 702.00 | | | 478 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 857 569.00 | | | 857 569.00 |
DP Provisions pour risques | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 704.00 | | | 1 354 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 330.00 | | | 141 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 045.00 | | | 2 192 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 334.00 | | | 3 112 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 542.00 | | | 905 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FD Production vendue biens | 6 198 671.00 | 62 943.00 | 6 261 614.00 | 6 198 671.00 |
FG Production vendue services | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 356.00 | 62 943.00 | 6 282 300.00 | 6 219 356.00 |
FM Production stockée | | | -18 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 867.00 | | | 6 315 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 928.00 | | | 6 107 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 939.00 | | | 207 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 019.00 | | 68 136.00 | 3 874 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 026.00 | 16 453.00 | 3 920 676.00 | 5 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 266 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 9 700.00 | 3 647 630.00 | 5 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 111.00 | | 4 339.00 | 264 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 561.00 | | 63 795.00 | 3 598 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 216.00 | 291 574.00 | 9 892.00 | 1 751 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 182.00 | 9 075.00 | 1 750.00 | 65 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 033.00 | 282 498.00 | 8 142.00 | 1 686 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | | 5 426.00 | 7 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 755.00 | | 5 426.00 | 7 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 476.00 | | 5 426.00 | 70 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 330.00 | 27 129.00 | 106 453.00 | 141 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 255.00 | 336 255.00 | | 336 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 691 480.00 | | | 691 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 374.00 | 178 948.00 | 638 929.00 | 1 351 374.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 082.00 | | | 229 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
VP Divers | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 585.00 | 846 240.00 | 6 345.00 | 852 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 169.00 | 905 542.00 | 745 383.00 | 2 192 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
ST Autres comptes | 705 777.00 | | | 705 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 572.00 | | | 364 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 670.00 | | | 950 670.00 |