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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 398.00 | 86 109.00 | 41 289.00 | 127 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 598.00 | 86 109.00 | 54 489.00 | 140 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
084 Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
110 Total général Actif | 182 906.00 | 86 109.00 | 96 797.00 | 182 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 397.00 | 299 071.00 | | 328 397.00 |
230 Autres produits | 6 747.00 | 6 520.00 | | 6 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 144.00 | 305 591.00 | | 335 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 798.00 | 87 776.00 | | 101 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | 1 329.00 | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 84 082.00 | 90 679.00 | | 84 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 3 865.00 | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 179.00 | 80 766.00 | | 91 179.00 |
252 Charges sociales | 22 935.00 | 20 745.00 | | 22 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 7 884.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 2 266.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 352.00 | 295 310.00 | | 314 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 792.00 | 10 281.00 | | 20 792.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | | | 189.00 |
294 Charges financières | 522.00 | 811.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 272.00 | 9 472.00 | | 20 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 313.00 | | | 23 313.00 |