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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 952.00 | 22 901.00 | 51.00 | 22 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 242.00 | 148 240.00 | 12 002.00 | 160 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 525.00 | 208 257.00 | 69 269.00 | 277 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 536.00 | 1 241.00 | 519 295.00 | 520 536.00 |
BZ Autres créances | 127 548.00 | | 127 548.00 | 127 548.00 |
CF Disponibilités | 293 169.00 | | 293 169.00 | 293 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 936.00 | 1 241.00 | 947 696.00 | 948 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 462.00 | 209 497.00 | 1 016 964.00 | 1 226 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 995.00 | 798.00 | | 12 995.00 |
DH Report à nouveau | 284 751.00 | | | 284 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 401.00 | 296 948.00 | | 211 401.00 |
DL TOTAL (I) | 553 147.00 | 341 746.00 | | 553 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 269.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 859.00 | 529 086.00 | | 324 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 274.00 | 210 986.00 | | 116 274.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 1 013.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 817.00 | 763 647.00 | | 463 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 964.00 | 1 105 393.00 | | 1 016 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 1 916 372.00 | 991 172.00 | 2 907 543.00 | 1 916 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 072.00 | 991 172.00 | 2 909 243.00 | 1 918 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 119 850.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 119 850.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 174.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | 2 174.00 | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 313.00 | 117 676.00 | | -14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 570.00 | 130 179.00 | | 93 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 860.00 | 3 284 453.00 | | 2 910 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 459.00 | 2 987 505.00 | | 2 699 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 401.00 | 296 948.00 | | 211 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 130.00 | 12 797.00 | | 181 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 175.00 | 1 726.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 954.00 | 11 070.00 | | 159 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 724.00 | | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 15 054.00 | | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | 15 054.00 | | 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
UX Autres créances clients | 519 918.00 | | | 519 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 983.00 | 655 767.00 | 57 216.00 | 712 983.00 |
VW T.V.A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 817.00 | 441 525.00 | | 463 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |