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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 025.00 | 37 513.00 | 5 513.00 | 43 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 719.00 | 37 702.00 | 64 017.00 | 101 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
BZ Autres créances | 152 730.00 | | 152 730.00 | 152 730.00 |
CF Disponibilités | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 464.00 | | 504 464.00 | 504 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 183.00 | 37 702.00 | 568 481.00 | 606 183.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 741.00 | | | 332 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 117.00 | | | 418 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 481.00 | | | 568 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 117.00 | | | 418 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 486.00 | | -2 486.00 | -2 486.00 |
FG Production vendue services | 467 036.00 | | 467 036.00 | 467 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 550.00 | | 464 550.00 | 464 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 348.00 | | | 472 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 109.00 | | | 452 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782.00 | | 4 968.00 | 113 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 101 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 50 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 43 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | | 4 966.00 | 55 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 2.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 337.00 | 2 396.00 | 17 030.00 | 52 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 215.00 | 2 396.00 | 16 908.00 | 52 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 741.00 | 332 741.00 | | 332 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 633.00 | 387 415.00 | 2 218.00 | 389 633.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 117.00 | 418 117.00 | | 418 117.00 |