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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | 716 032.00 | 716 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 439.00 | | 785 439.00 | 785 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 572.00 | | 825 572.00 | 825 572.00 |
CU Autres participations | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 036.00 | 32 943.00 | | -10 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 615.00 | -42 979.00 | | -78 615.00 |
DL TOTAL (I) | 559 111.00 | 637 725.00 | | 559 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 212.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 353.00 | 194 593.00 | | 242 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 4 582.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | 9 964.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 461.00 | 214 750.00 | | 266 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 572.00 | 852 475.00 | | 825 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 746.00 | | | -35 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003.00 | 23 825.00 | | 24 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 618.00 | 66 805.00 | | 102 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 615.00 | -42 979.00 | | -78 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 184.00 | | 15 261.00 | 821 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 007.00 | 785 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 007.00 | 785 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 184.00 | | 15 261.00 | 821 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 032.00 | | | 716 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 194 593.00 | 194 593.00 | | 194 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VP Divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 810.00 | 20 778.00 | 716 032.00 | 736 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |