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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 119 430.00 | 81 756.00 | 37 673.00 | 119 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 752.00 | 420 458.00 | 99 293.00 | 519 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 966.00 | 159 123.00 | 122 842.00 | 281 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 776.00 | 661 339.00 | 515 436.00 | 1 176 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 304 146.00 | | 304 146.00 | 304 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
BZ Autres créances | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 184.00 | | 704 184.00 | 704 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 960.00 | 661 339.00 | 1 219 620.00 | 1 880 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 644.00 | 213 142.00 | | 336 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 380.00 | 123 502.00 | | 44 380.00 |
DL TOTAL (I) | 422 948.00 | 378 568.00 | | 422 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 674.00 | 184 435.00 | | 236 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 002.00 | 152 150.00 | | 97 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 073.00 | 1 579.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 985.00 | 249 025.00 | | 380 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 072.00 | 86 467.00 | | 80 072.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 1 867.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 672.00 | 675 525.00 | | 796 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 620.00 | 1 054 093.00 | | 1 219 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 699 255.00 | | 6 699 255.00 | 6 699 255.00 |
FD Production vendue biens | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
FG Production vendue services | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 096.00 | | 6 765 096.00 | 6 765 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 13 000.00 | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 13 000.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 13 000.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 24 408.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 047.00 | 6 964 586.00 | | 6 802 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 667.00 | 6 841 084.00 | | 6 757 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 380.00 | 123 502.00 | | 44 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 474.00 | 23 169.00 | | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 204.00 | 75 680.00 | 171 545.00 | 757 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 204.00 | 75 680.00 | 171 545.00 | 757 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 985.00 | 380 985.00 | | 380 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VC Groupe et associés | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 675.00 | 86 615.00 | 150 060.00 | 236 675.00 |
VI Groupe et associés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VP Divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 619.00 | 152 204.00 | 15 415.00 | 167 619.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 599.00 | 645 539.00 | 150 060.00 | 795 599.00 |