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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 249.00 | 218 000.00 | 1 858 249.00 | 2 076 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 241.00 | | 273 241.00 | 273 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 490.00 | 218 000.00 | 2 131 490.00 | 2 349 490.00 |
CU Autres participations | 2 016 749.00 | 218 000.00 | 1 798 749.00 | 2 016 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 18 992.00 | | 20 256.00 |
DG Autres réserves | 704 340.00 | 680 337.00 | | 704 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 035.00 | 25 267.00 | | -206 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 561.00 | 2 314 596.00 | | 2 108 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 069.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 166.00 | | 5 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 479.00 | 19 563.00 | | 16 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 930.00 | 33 084.00 | | 22 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 490.00 | 2 347 680.00 | | 2 131 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 924.00 | 182 453.00 | | 180 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 959.00 | 157 186.00 | | 386 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 035.00 | 25 267.00 | | -206 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 249.00 | | | 2 076 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 749.00 | | | 2 016 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |