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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 1 364 709.00 | | 1 364 709.00 | 1 364 709.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 349.00 | | 1 396 349.00 | 1 396 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 060.00 | | 3 718 060.00 | 3 718 060.00 |
CU Autres participations | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 877.00 | | | 393 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931 500.00 | | | 1 931 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 325.00 | | | 2 651 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 186.00 | | | 1 048 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 735.00 | | | 1 066 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 060.00 | | | 3 718 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 735.00 | | | 1 066 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 925.00 | | | 308 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 186.00 | 1 048 186.00 | | 1 048 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 503.00 | 1 389 503.00 | | 1 389 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 735.00 | 1 066 735.00 | | 1 066 735.00 |