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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | 499 776.00 | 499 776.00 |
AP Constructions | 24 904.00 | 8 374.00 | 16 530.00 | 24 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 060.00 | 288 140.00 | 7 920.00 | 296 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 092.00 | 605 082.00 | 342 009.00 | 947 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 725.00 | 901 596.00 | 960 129.00 | 1 861 725.00 |
BT Marchandises | 1 234 934.00 | 61 371.00 | 1 173 563.00 | 1 234 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
BZ Autres créances | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CF Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 272.00 | 61 371.00 | 1 582 902.00 | 1 644 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 997.00 | 962 967.00 | 2 543 030.00 | 3 505 997.00 |
CU Autres participations | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 082.00 | 917 082.00 | | 917 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 393 580.00 | 356 980.00 | | 393 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 532.00 | 186 617.00 | | 274 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 514.00 | 1 527 999.00 | | 1 652 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 544.00 | 526 105.00 | | 340 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 941.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 263.00 | 258 183.00 | | 311 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 237.00 | 197 013.00 | | 228 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 13 927.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 516.00 | 996 168.00 | | 890 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 030.00 | 2 524 167.00 | | 2 543 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 596.00 | | 43 596.00 | 1 818 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 1 861 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 1 268 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 776.00 | | | 499 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 426.00 | | 41 096.00 | 1 227 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 393.00 | | 2 500.00 | 91 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 143.00 | 65 921.00 | 467.00 | 836 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 143.00 | 65 921.00 | 467.00 | 836 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 400.00 | 61 371.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 400.00 | 61 371.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 400.00 | 61 371.00 | 62 400.00 | 62 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 371.00 | 62 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 263.00 | 311 263.00 | | 311 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
UX Autres créances clients | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 165.00 | 81 888.00 | 181 277.00 | 263 165.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 124.00 | | | 107 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 309.00 | 328 401.00 | 65 908.00 | 394 309.00 |
VW T.V.A. | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 516.00 | 709 239.00 | 181 277.00 | 890 516.00 |