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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 38 810.00 | 6 596.00 | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 463.00 | 232 090.00 | 24 373.00 | 256 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 390.00 | 290 016.00 | 104 374.00 | 394 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
CF Disponibilités | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 589.00 | | 442 589.00 | 442 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 979.00 | 290 016.00 | 546 963.00 | 836 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 190 589.00 | 147 273.00 | | 190 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 333.00 | 63 206.00 | | 47 333.00 |
DL TOTAL (I) | 458 395.00 | 430 952.00 | | 458 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 342.00 | 16 623.00 | | 19 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 3 890.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 17 600.00 | | 19 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 47 249.00 | | 49 476.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 568.00 | 90 470.00 | | 88 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 963.00 | 521 422.00 | | 546 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 579.00 | | 662 579.00 | 662 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 579.00 | | 662 579.00 | 662 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | 1 448.00 | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | 535.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | 3 083.00 | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | 3 083.00 | | 13 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 948.00 | 3 083.00 | | 12 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 15 155.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 072.00 | 654 818.00 | | 683 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 738.00 | 591 612.00 | | 635 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 333.00 | 63 206.00 | | 47 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 620.00 | 78 446.00 | | 122 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 121.00 | | | 396 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 394 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 329 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 809.00 | 16 719.00 | 1 512.00 | 274 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 693.00 | 16 719.00 | 1 512.00 | 255 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VI Groupe et associés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 154.00 | 88 154.00 | | 88 154.00 |