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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 082.00 | 529 887.00 | 223 196.00 | 753 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 361.00 | 84 275.00 | 86 086.00 | 170 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 644.00 | 614 429.00 | 342 215.00 | 956 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 361.00 | 5 763.00 | 121 598.00 | 127 361.00 |
BZ Autres créances | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CF Disponibilités | 376 264.00 | | 376 264.00 | 376 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 968.00 | 5 763.00 | 536 205.00 | 541 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 612.00 | 620 191.00 | 878 421.00 | 1 498 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 740.00 | 41 788.00 | | 111 740.00 |
DL TOTAL (I) | 377 944.00 | 307 992.00 | | 377 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 079.00 | 168 075.00 | | 266 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | 42 363.00 | | 77 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 44 389.00 | | 94 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 47 886.00 | | 63 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 477.00 | 302 713.00 | | 500 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 421.00 | 610 705.00 | | 878 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 995.00 | 185 929.00 | | 317 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 252.00 | | 165 365.00 | 946 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 973.00 | 956 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 973.00 | 923 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 058.00 | | 165 359.00 | 913 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 6.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 279.00 | 124 122.00 | 154 973.00 | 645 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 013.00 | 124 122.00 | 154 973.00 | 645 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | 2 441.00 | 382.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 2 441.00 | 382.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 2 441.00 | 382.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 959.00 | 83 477.00 | 182 481.00 | 265 959.00 |
VI Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
VW T.V.A. | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 477.00 | 317 995.00 | 182 481.00 | 500 477.00 |