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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 3 967.00 | 1 546.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 22 483.00 | 26 198.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 223.00 | 44 011.00 | 101 212.00 | 145 223.00 |
BT Marchandises | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 079.00 | | 86 079.00 | 86 079.00 |
BZ Autres créances | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 413.00 | | 342 413.00 | 342 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 637.00 | 44 011.00 | 443 625.00 | 487 637.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | 126 627.00 | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | -121 266.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 26 104.00 | 22 961.00 | | 26 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 555.00 | 40 948.00 | | 38 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 872.00 | 136 069.00 | | 163 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 555.00 | 59 211.00 | | 132 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 540.00 | 74 141.00 | | 82 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 522.00 | 310 369.00 | | 417 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 625.00 | 333 330.00 | | 443 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 973.00 | | | 148 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 010.00 | 6 466.00 | 79 464.00 | 117 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 768.00 | 6 466.00 | 79 464.00 | 114 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 951.00 | 98 551.00 | 169 400.00 | 267 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |