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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 18 544.00 | 2 833.00 | 21 377.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 678.00 | 18 657.00 | 80 021.00 | 98 678.00 |
060 Stock marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
110 Total général Actif | 118 137.00 | 18 657.00 | 99 480.00 | 118 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 019.00 | 164 020.00 | | 152 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475.00 | 1 119.00 | | 475.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | 1 020.00 | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 226.00 | 166 159.00 | | 155 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 752.00 | 56 021.00 | | 51 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | 789.00 | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 839.00 | 34 339.00 | | 36 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 7 344.00 | | 6 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 978.00 | 45 757.00 | | 44 978.00 |
252 Charges sociales | 15 818.00 | 17 152.00 | | 15 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | 522.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 216.00 | 161 967.00 | | 156 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -990.00 | 4 192.00 | | -990.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 223.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | 1 924.00 | | 2 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 927.00 | 1 949.00 | | -2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 684.00 | | | 6 684.00 |