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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 564 131.00 | 326 440.00 | 237 691.00 | 564 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 506.00 | 321 794.00 | 38 712.00 | 360 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 367.00 | 34 240.00 | 11 127.00 | 45 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 163.00 | 682 725.00 | 342 438.00 | 1 025 163.00 |
BT Marchandises | 1 047 862.00 | | 1 047 862.00 | 1 047 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BZ Autres créances | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
CF Disponibilités | 204 099.00 | | 204 099.00 | 204 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 448.00 | | 1 417 448.00 | 1 417 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 611.00 | 682 725.00 | 1 759 886.00 | 2 442 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 208.00 | | | 350 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DG Autres réserves | 496 282.00 | | | 496 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 899 536.00 | | | 899 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 122.00 | | | 259 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 501.00 | | | 435 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 350.00 | | | 860 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 886.00 | | | 1 759 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 820.00 | | | 710 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 213.00 | | 2 737 213.00 | 2 737 213.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 103.00 | | 2 813 103.00 | 2 813 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 644.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 523.00 | | | -17 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 359.00 | | | 2 830 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 503.00 | | | 2 823 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 101.00 | | -19.00 | 1 027 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 16 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 1 025 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 005.00 | | | 970 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | -19.00 | 18 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 081.00 | 98 644.00 | | 584 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 831.00 | 98 644.00 | | 583 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 501.00 | 435 501.00 | | 435 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 088.00 | 109 558.00 | 149 530.00 | 259 088.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 283.00 | 165 487.00 | 16 796.00 | 182 283.00 |
VW T.V.A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 350.00 | 710 820.00 | 149 530.00 | 860 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 737.00 | | | 258 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 790.00 | | | 48 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 471.00 | | | 548 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 523.00 | | | 415 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 740.00 | | | 503 740.00 |