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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 9 080.00 | 242.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323.00 | 9 080.00 | 242.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 207 831.00 | | 207 831.00 | 207 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 860.00 | | 272 860.00 | 272 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 184.00 | 9 080.00 | 273 103.00 | 282 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 664.00 | 31 595.00 | | 34 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 498.00 | 23 069.00 | | 56 498.00 |
DL TOTAL (I) | 115 162.00 | 78 664.00 | | 115 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 001.00 | 117 814.00 | | 139 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 18 155.00 | | 17 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 522.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 940.00 | 136 492.00 | | 157 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 103.00 | 215 156.00 | | 273 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 438.00 | 66 478.00 | | 72 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 038.00 | | 293 038.00 | 293 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 038.00 | | 293 038.00 | 293 038.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 200.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -2 127.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 500.00 | 11 800.00 | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 189.00 | 230 865.00 | | 296 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 691.00 | 207 796.00 | | 239 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 498.00 | 23 069.00 | | 56 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422.00 | 9 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236.00 | 9 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 965.00 | 501.00 | 8 386.00 | 16 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 501.00 | 7 199.00 | 15 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UX Autres créances clients | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 940.00 | 72 438.00 | 85 502.00 | 157 940.00 |