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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 949.00 | | 649 949.00 | 649 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 2 547.00 | 19 997.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 115 131.00 | 92 701.00 | 22 430.00 | 115 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 650.00 | 82 251.00 | 6 399.00 | 88 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 438.00 | 111 233.00 | 189 204.00 | 300 438.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 386.00 | 288 732.00 | 947 655.00 | 1 236 386.00 |
BT Marchandises | 257 188.00 | 27 953.00 | 229 235.00 | 257 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 508.00 | 27 953.00 | 316 556.00 | 344 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 895.00 | 316 685.00 | 1 264 210.00 | 1 580 895.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 242 923.00 | 214 021.00 | | 242 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 584.00 | 68 901.00 | | 92 584.00 |
DL TOTAL (I) | 426 370.00 | 373 785.00 | | 426 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 074.00 | 560 596.00 | | 421 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 249.00 | 97 715.00 | | 136 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 133 686.00 | | 147 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 811.00 | 79 456.00 | | 89 811.00 |
EA Autres dettes | 43 407.00 | 7 014.00 | | 43 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 841.00 | 878 466.00 | | 837 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 210.00 | 1 252 251.00 | | 1 264 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 938.00 | | 1 489 938.00 | 1 489 938.00 |
FG Production vendue services | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 654.00 | | 1 496 654.00 | 1 496 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 953.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 946.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 9 053.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | 20 497.00 | | 33 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 484.00 | 1 391 882.00 | | 1 541 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 900.00 | 1 322 980.00 | | 1 448 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 584.00 | 68 901.00 | | 92 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 510.00 | 18 370.00 | | 22 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 710.00 | 27 953.00 | 30 710.00 | 30 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 710.00 | 27 953.00 | 30 710.00 | 30 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 710.00 | 27 953.00 | 30 710.00 | 30 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 754.00 | 17 894.00 | 42 859.00 | 60 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 841.00 | 527 831.00 | 310 009.00 | 837 841.00 |