| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 530.00 | 34 195.00 | 2 335.00 | 36 530.00 |
AP Constructions | 2 000 374.00 | 470 918.00 | 1 529 456.00 | 2 000 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 666.00 | 224 733.00 | 61 933.00 | 286 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 568.00 | 115 163.00 | 24 404.00 | 139 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BF Prêts | 385 677.00 | | 385 677.00 | 385 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 204.00 | 845 009.00 | 2 011 195.00 | 2 856 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 937.00 | | 495 937.00 | 495 937.00 |
BT Marchandises | 1 399 951.00 | 57 930.00 | 1 342 021.00 | 1 399 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 450.00 | 66 038.00 | 4 673 412.00 | 4 739 450.00 |
BZ Autres créances | 1 066 618.00 | | 1 066 618.00 | 1 066 618.00 |
CF Disponibilités | 930 020.00 | | 930 020.00 | 930 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 968.00 | 123 968.00 | 8 547 000.00 | 8 670 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 172.00 | 968 978.00 | 10 558 195.00 | 11 527 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 938 875.00 | 1 938 875.00 | | 1 938 875.00 |
DH Report à nouveau | 545 975.00 | | | 545 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 743.00 | 545 975.00 | | 688 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 023.00 | 561 401.00 | | 499 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 216.00 | 3 055 851.00 | | 3 682 216.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 889.00 | 2 139 223.00 | | 1 970 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 310.00 | 307 794.00 | | 219 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 864.00 | 2 407 808.00 | | 2 932 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 198.00 | 287 222.00 | | 237 198.00 |
EA Autres dettes | 1 413 718.00 | 1 198 101.00 | | 1 413 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 978.00 | 6 340 148.00 | | 6 773 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 195.00 | 9 497 999.00 | | 10 558 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 927.00 | 4 871 183.00 | | 5 423 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 366 070.00 | 8 418 029.00 | 18 784 100.00 | 10 366 070.00 |
FG Production vendue services | 610 121.00 | 499.00 | 610 620.00 | 610 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976 191.00 | 8 418 528.00 | 19 394 719.00 | 10 976 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 487 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 827.00 | 3 410.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 853.00 | 1 335.00 | | 7 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 1 499.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 525.00 | 60 879.00 | | 54 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 806.00 | 260 958.00 | | 329 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 560 990.00 | 18 209 920.00 | | 19 560 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 248.00 | 17 663 945.00 | | 18 872 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 743.00 | 545 975.00 | | 688 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 057.00 | 32 247.00 | | 21 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 111.00 | | -55 907.00 | 2 912 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 330.00 | | 3 200.00 | 33 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 659.00 | | 30 338.00 | 2 403 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 122.00 | | -89 445.00 | 475 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 293.00 | 241 716.00 | | 603 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 028.00 | 1 167.00 | | 33 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 265.00 | 240 549.00 | | 570 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 500.00 | 57 930.00 | 66 500.00 | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 52 124.00 | 35 855.00 | 21 941.00 | 52 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 624.00 | 93 786.00 | 88 441.00 | 118 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 624.00 | 93 786.00 | 88 441.00 | 220 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 786.00 | 88 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932 864.00 | 2 932 864.00 | | 2 932 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 718.00 | 1 413 718.00 | | 1 413 718.00 |
UP Prêts | 385 677.00 | 44 615.00 | | 385 677.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 450.00 | | | 4 739 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 349 642.00 | | | 349 642.00 |
VC Groupe et associés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 889.00 | 120 837.00 | 507 051.00 | 1 470 889.00 |
VI Groupe et associés | 159 133.00 | 159 133.00 | | 159 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 256.00 | | | 707 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 329.00 | 5 876 267.00 | 341 062.00 | 6 217 329.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 978.00 | 5 423 927.00 | 507 051.00 | 6 773 978.00 |