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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 614.00 | 7 727.00 | 3 887.00 | 11 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 088.00 | 388 701.00 | 95 387.00 | 484 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 529.00 | 396 428.00 | 103 100.00 | 499 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 990.00 | | 552 990.00 | 552 990.00 |
BZ Autres créances | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CF Disponibilités | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 218.00 | | 738 218.00 | 738 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 746.00 | 396 428.00 | 841 318.00 | 1 237 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DG Autres réserves | 306 361.00 | 261 037.00 | | 306 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 046.00 | 45 325.00 | | 78 046.00 |
DL TOTAL (I) | 393 358.00 | 315 312.00 | | 393 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 168.00 | 107 011.00 | | 114 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 833.00 | 115 261.00 | | 206 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 166.00 | 140 912.00 | | 119 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 960.00 | 363 184.00 | | 447 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 318.00 | 678 496.00 | | 841 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 634.00 | 300 184.00 | | 372 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 2 328 869.00 | | 2 328 869.00 | 2 328 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 922.00 | | 2 328 922.00 | 2 328 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 281.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 225.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 27 833.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 1 667.00 | | -380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 8 307.00 | | 31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 247.00 | 2 024 199.00 | | 2 364 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 201.00 | 1 978 875.00 | | 2 286 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 046.00 | 45 325.00 | | 78 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 034.00 | | 63 512.00 | 437 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 499 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 495 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 477.00 | | 63 242.00 | 433 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 270.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 164.00 | 38 281.00 | 1 017.00 | 359 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 164.00 | 38 281.00 | 1 017.00 | 359 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 473 565.00 | | | 473 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 990.00 | | | 552 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 168.00 | 38 842.00 | 75 326.00 | 114 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 565.00 | 613 739.00 | 3 827.00 | 617 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 960.00 | 372 634.00 | 75 326.00 | 447 960.00 |