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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 4 297.00 | 564.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 8 109.00 | 2 216.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702.00 | 12 406.00 | 4 295.00 | 16 702.00 |
BT Marchandises | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 766.00 | 1 019.00 | 67 747.00 | 68 766.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 676.00 | 1 019.00 | 165 657.00 | 166 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 378.00 | 13 425.00 | 169 953.00 | 183 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
DH Report à nouveau | -10 516.00 | -33 012.00 | | -10 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | 22 496.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 69 127.00 | 34 570.00 | | 69 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 567.00 | 21 441.00 | | 16 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 5 579.00 | | 3 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 861.00 | 2 226.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 40 917.00 | | 51 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 583.00 | 41 381.00 | | 19 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 825.00 | 113 472.00 | | 100 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 953.00 | 148 042.00 | | 169 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 406.00 | 94 715.00 | | 80 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 817.00 | 66 851.00 | 492 668.00 | 425 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 817.00 | 66 851.00 | 492 668.00 | 425 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 3 028.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 3 028.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -2 360.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 4 046.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 292.00 | 431 618.00 | | 493 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 734.00 | 409 122.00 | | 458 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | 22 496.00 | | 34 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 295.00 | | 1 630.00 | 17 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 16 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 10 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | | 1 630.00 | 10 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 399.00 | 2 231.00 | 2 224.00 | 12 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 755.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | 1 476.00 | 2 224.00 | 8 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | | 374.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | | 374.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | 374.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 531.00 | 4 973.00 | 11 558.00 | 16 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 834.00 | 79 101.00 | 2 733.00 | 81 834.00 |
VW T.V.A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 964.00 | 80 406.00 | 11 558.00 | 91 964.00 |