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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 926.00 | 83 475.00 | 2 451.00 | 85 926.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 026.00 | 83 475.00 | 2 551.00 | 86 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
084 Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
110 Total général Actif | 235 373.00 | 83 475.00 | 151 897.00 | 235 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 153.00 | 270 647.00 | | 417 153.00 |
222 Production stockée | | -11 560.00 | | |
230 Autres produits | 1 705.00 | 11.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 858.00 | 259 098.00 | | 418 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 570.00 | 73 710.00 | | 145 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | -584.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 78 455.00 | 52 285.00 | | 78 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 931.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 617.00 | 99 948.00 | | 96 617.00 |
252 Charges sociales | 55 513.00 | 59 318.00 | | 55 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 315.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 540.00 | 289 043.00 | | 378 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 317.00 | -29 945.00 | | 40 317.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | 410.00 | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 639.00 | 446.00 | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 287.00 | 1 933.00 | | 5 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -5 292.00 | | -3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 456.00 | -25 731.00 | | 42 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 089.00 | | | 67 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |