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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AN Terrains | 2 253 722.00 | 19 387.00 | 2 234 336.00 | 2 253 722.00 |
AP Constructions | 14 643 309.00 | 4 739 173.00 | 9 904 135.00 | 14 643 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 11 058.00 | 36 778.00 | 47 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 407 929.00 | 4 772 640.00 | 13 635 289.00 | 18 407 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 689.00 | 54 852.00 | 50 837.00 | 105 689.00 |
BZ Autres créances | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CF Disponibilités | 159 912.00 | | 159 912.00 | 159 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 807.00 | 54 852.00 | 359 955.00 | 414 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 822 736.00 | 4 827 492.00 | 13 995 244.00 | 18 822 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 003.00 | 346 003.00 | | 346 003.00 |
DH Report à nouveau | -130 773.00 | -310 855.00 | | -130 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 279.00 | 180 082.00 | | 273 279.00 |
DL TOTAL (I) | 496 758.00 | 223 479.00 | | 496 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 908.00 | 4 466 603.00 | | 3 566 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649 826.00 | 9 173 942.00 | | 9 649 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | 49 040.00 | | 56 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 533.00 | 34 856.00 | | 152 533.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 749 794.00 | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 395.00 | 70 132.00 | | 70 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 498 487.00 | 14 544 367.00 | | 13 498 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 244.00 | 14 767 847.00 | | 13 995 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 796 793.00 | 10 983 152.00 | | 10 796 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 462.00 | | 1 613 462.00 | 1 613 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 462.00 | | 1 613 462.00 | 1 613 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 917.00 | 9 401.00 | | 33 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 917.00 | 9 401.00 | | 33 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 917.00 | 9 401.00 | | 33 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 807.00 | 82 365.00 | | 126 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 644.00 | 1 557 424.00 | | 1 654 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 364.00 | 1 377 342.00 | | 1 381 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 279.00 | 180 082.00 | | 273 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 369 763.00 | | 38 166.00 | 18 369 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 407 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 944 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 906 741.00 | | 38 126.00 | 16 906 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 000.00 | | 40.00 | 1 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 371.00 | 710 269.00 | | 4 062 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 2 252.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 601.00 | 708 017.00 | | 4 061 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 094.00 | 35 758.00 | | 19 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 094.00 | 35 758.00 | | 19 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 094.00 | 35 758.00 | | 19 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 661.00 | 199 661.00 | | 199 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 214.00 | 859 522.00 | 1 784 060.00 | 3 561 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 450 164.00 | 9 450 164.00 | | 9 450 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 111.00 | | | 898 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
VW T.V.A. | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 485.00 | 10 796 793.00 | 1 784 060.00 | 13 498 485.00 |