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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 3 224.00 | 2 905.00 | 6 128.00 |
040 Immobilisations financières | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 765.00 | 3 224.00 | 42 542.00 | 45 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
110 Total général Actif | 80 794.00 | 3 224.00 | 77 571.00 | 80 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 257.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 917.00 | 256 902.00 | | 286 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 381.00 | 3 000.00 | | 2 381.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 141.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 355.00 | 260 043.00 | | 289 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 782.00 | 92 018.00 | | 98 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | -97.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 65 934.00 | 69 840.00 | | 65 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 453.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 850.00 | 79 067.00 | | 75 850.00 |
252 Charges sociales | 21 909.00 | 33 877.00 | | 21 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 427.00 | | 539.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 310.00 | 277 641.00 | | 266 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 045.00 | -17 598.00 | | 23 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 458.00 | | |
294 Charges financières | 392.00 | 420.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 229.00 | 915.00 | | 5 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 152.00 | -11 475.00 | | 19 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |