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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 727.00 | 17 081.00 | 16 646.00 | 33 727.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 898.00 | 17 081.00 | 16 817.00 | 33 898.00 |
060 Stock marchandises | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 486.00 | 14 758.00 | 78 728.00 | 93 486.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 016.00 | 14 758.00 | 159 258.00 | 174 016.00 |
110 Total général Actif | 207 913.00 | 31 839.00 | 176 074.00 | 207 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 078.00 | 372 600.00 | | 434 078.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 874.00 | 22 016.00 | | 23 874.00 |
230 Autres produits | 8 998.00 | 1 614.00 | | 8 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 030.00 | 396 231.00 | | 467 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 999.00 | 268 911.00 | | 307 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 965.00 | -6 281.00 | | -11 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 398.00 | 625.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 44 830.00 | 35 467.00 | | 44 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 719.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 015.00 | 44 842.00 | | 61 015.00 |
252 Charges sociales | 20 286.00 | 25 895.00 | | 20 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | 6 833.00 | | 7 561.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 1 883.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 089.00 | 380 894.00 | | 448 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 942.00 | 15 337.00 | | 18 942.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 135.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 1 987.00 | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 745.00 | 13 219.00 | | 15 745.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 758.00 | | | 14 758.00 |