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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 193.00 | 3 306.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 447.00 | 5 642.00 | 763 804.00 | 769 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 175.00 | | 118 175.00 | 118 175.00 |
BZ Autres créances | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
CF Disponibilités | 447 539.00 | | 447 539.00 | 447 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 521.00 | | 937 521.00 | 937 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 968.00 | 5 642.00 | 1 701 326.00 | 1 706 968.00 |
CU Autres participations | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 940.00 | 140 000.00 | | 148 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 427 520.00 | 412 378.00 | | 427 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 928.00 | 15 141.00 | | 720 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 404.00 | 581 520.00 | | 1 479 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 136.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 604.00 | 100 554.00 | | 146 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 2 953.00 | | 7 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 647.00 | 96 246.00 | | 67 647.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 921.00 | 204 091.00 | | 221 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 326.00 | 785 611.00 | | 1 701 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 509.00 | | 231 509.00 | 231 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 509.00 | | 231 509.00 | 231 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 230.00 | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 456.00 | 4 001.00 | | 188 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 230.00 | 5 231.00 | | 189 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 769.00 | -5 231.00 | | 650 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 451.00 | 267 131.00 | | 1 194 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 523.00 | 251 990.00 | | 473 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 928.00 | 15 141.00 | | 720 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 299.00 | | 782 604.00 | 175 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 456.00 | 760 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 456.00 | 769 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | | 1 648.00 | 6 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 999.00 | | 780 955.00 | 167 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 1 911.00 | | 3 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 911.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UX Autres créances clients | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VC Groupe et associés | 351 894.00 | | | 351 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 146 604.00 | | 146 604.00 | 146 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 981.00 | 138 087.00 | 351 894.00 | 489 981.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 921.00 | 75 317.00 | 146 604.00 | 221 921.00 |