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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 047.00 | 49 962.00 | 30 085.00 | 80 047.00 |
AP Constructions | 106 201.00 | 96 730.00 | 9 472.00 | 106 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 511.00 | 31 415.00 | 1 096.00 | 32 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 202 636.00 | 42 228.00 | 244 864.00 |
BT Marchandises | 1 742 669.00 | | 1 742 669.00 | 1 742 669.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 880.00 | | 1 786 880.00 | 1 786 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 744.00 | 202 636.00 | 1 829 108.00 | 2 031 744.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 192.00 | 493 192.00 | | 493 192.00 |
DH Report à nouveau | -173 170.00 | -123 461.00 | | -173 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 083.00 | -49 709.00 | | -22 083.00 |
DL TOTAL (I) | 297 939.00 | 320 022.00 | | 297 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 4 518.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 15 024.00 | | 12 216.00 |
EA Autres dettes | 1 515 136.00 | 1 332 270.00 | | 1 515 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 169.00 | 1 433 151.00 | | 1 531 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 108.00 | 1 753 173.00 | | 1 829 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353.00 | 180.00 | | 4 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437.00 | 49 889.00 | | 26 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 083.00 | -49 709.00 | | -22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 136.00 | 1 515 136.00 | | 1 515 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 169.00 | 1 531 169.00 | | 1 531 169.00 |