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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015.00 | 33 338.00 | 1 677.00 | 35 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 136.00 | 32 991.00 | 4 145.00 | 37 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 102.00 | 455 084.00 | 214 018.00 | 669 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 128.00 | 521 413.00 | 267 714.00 | 789 128.00 |
BT Marchandises | 555 556.00 | 32 810.00 | 522 746.00 | 555 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 265 129.00 | | 265 129.00 | 265 129.00 |
CF Disponibilités | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 571.00 | 32 810.00 | 1 009 761.00 | 1 042 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 699.00 | 554 224.00 | 1 277 475.00 | 1 831 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 415 955.00 | 322 377.00 | | 415 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 828.00 | 93 579.00 | | 91 828.00 |
DL TOTAL (I) | 535 284.00 | 443 455.00 | | 535 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 318.00 | 184 500.00 | | 125 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 077.00 | 587 248.00 | | 456 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 627.00 | 106 924.00 | | 104 627.00 |
EA Autres dettes | 18 422.00 | 35 011.00 | | 18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 191.00 | 951 430.00 | | 742 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 475.00 | 1 394 885.00 | | 1 277 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 822 309.00 | | 3 822 309.00 | 3 822 309.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 771.00 | | 3 823 771.00 | 3 823 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 810.00 | |
GE Autres charges | | | 94 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 12 339.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | 10 932.00 | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 26 557.00 | | 25 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 064.00 | 3 784 662.00 | | 3 864 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 236.00 | 3 691 083.00 | | 3 772 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 828.00 | 93 579.00 | | 91 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 426.00 | | 5 702.00 | 783 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 546.00 | | 5 693.00 | 700 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 865.00 | | 9.00 | 47 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 651.00 | 54 762.00 | | 466 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 799.00 | 5 539.00 | | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 852.00 | 49 223.00 | | 438 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 800.00 | 32 810.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 800.00 | 32 810.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 800.00 | 32 810.00 | 26 800.00 | 26 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 077.00 | 456 077.00 | | 456 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VC Groupe et associés | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 318.00 | 61 470.00 | 63 848.00 | 125 318.00 |
VI Groupe et associés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 828.00 | 342 954.00 | 47 874.00 | 390 828.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 191.00 | 678 344.00 | 63 848.00 | 742 191.00 |