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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 540.00 | 57 837.00 | 1 703.00 | 59 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 17 037.00 | 20 989.00 | 38 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 302.00 | 74 875.00 | 89 428.00 | 164 302.00 |
BT Marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 862.00 | 74 875.00 | 104 987.00 | 179 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 815.00 | 49 957.00 | | 52 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 2 858.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 022.00 | 63 815.00 | | 69 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 933.00 | 15 172.00 | | 13 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 857.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 9 529.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 870.00 | 16 904.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 965.00 | 42 462.00 | | 35 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 987.00 | 106 276.00 | | 104 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 337.00 | | 263 337.00 | 263 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | -1 226.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 794.00 | 251 839.00 | | 268 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 586.00 | 248 982.00 | | 263 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | 2 858.00 | | 5 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 675.00 | | 1 627.00 | 162 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 939.00 | | 1 627.00 | 95 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 470.00 | 5 405.00 | | 69 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 470.00 | 5 405.00 | | 69 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -62.00 | | | -62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |