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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 2 540.00 | 1 727.00 | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 23 085.00 | 11 621.00 | 34 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 023.00 | 25 625.00 | 63 398.00 | 89 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 360.00 | | 114 360.00 | 114 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 382.00 | 25 625.00 | 177 758.00 | 203 382.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 122 865.00 | 117 421.00 | | 122 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 5 445.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 126 394.00 | 126 643.00 | | 126 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 686.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 7 369.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 17 998.00 | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | 4 392.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 364.00 | 30 444.00 | | 51 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 758.00 | 157 088.00 | | 177 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 364.00 | 30 444.00 | | 51 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 560.00 | | 314 560.00 | 314 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | 5 297.00 | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | 5 297.00 | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | -5 297.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 1 264.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 138.00 | 224 433.00 | | 317 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 387.00 | 218 988.00 | | 317 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 5 445.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 706.00 | | 12 317.00 | 76 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | | 12 317.00 | 26 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 7 609.00 | | 18 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 7 609.00 | | 18 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |