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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 350.00 | 35 881.00 | 12 468.00 | 48 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 289.00 | 44 821.00 | 12 468.00 | 57 289.00 |
060 Stock marchandises | 12 647.00 | 482.00 | 12 165.00 | 12 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | 423.00 | 8 438.00 | 8 861.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 535.00 | 905.00 | 75 630.00 | 76 535.00 |
110 Total général Actif | 133 825.00 | 45 726.00 | 88 099.00 | 133 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 981.00 | | | 272 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
242 Autres charges externes. | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
252 Charges sociales | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
256 Dotations aux provisions | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 508.00 | | | 276 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 482.00 | | | 482.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 430.00 | | | 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |