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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 976.00 | 159 580.00 | 51 396.00 | 210 976.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 471 656.00 | 183 425.00 | 288 231.00 | 471 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 895 673.00 | 8 941 498.00 | 1 954 175.00 | 10 895 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 877.00 | 883 319.00 | 256 557.00 | 1 139 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
AX Avances et acomptes | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 896 796.00 | 10 167 823.00 | 2 728 972.00 | 12 896 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614 146.00 | 221 783.00 | 1 392 363.00 | 1 614 146.00 |
BN En cours de production de biens | 515 744.00 | 8 513.00 | 507 231.00 | 515 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 836.00 | 122 998.00 | 745 838.00 | 868 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 543.00 | 7 374.00 | 1 648 169.00 | 1 655 543.00 |
BZ Autres créances | 467 169.00 | | 467 169.00 | 467 169.00 |
CF Disponibilités | 625 943.00 | | 625 943.00 | 625 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 604.00 | 360 668.00 | 5 413 936.00 | 5 774 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 671 400.00 | 10 528 491.00 | 8 142 909.00 | 18 671 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 768.00 | 844 023.00 | | 458 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 176.00 | 314 744.00 | | 526 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 012.00 | 9 640.00 | | 14 012.00 |
DK Provisions réglementées | 389 473.00 | 393 463.00 | | 389 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 430.00 | 4 201 871.00 | | 4 028 430.00 |
DP Provisions pour risques | 700 350.00 | 765 950.00 | | 700 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 514.00 | 609 913.00 | | 630 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 864.00 | 1 375 863.00 | | 1 330 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 674.00 | 553 783.00 | | 690 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 515.00 | 823 013.00 | | 1 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 206.00 | 809 279.00 | | 846 206.00 |
EA Autres dettes | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 614.00 | 2 186 076.00 | | 2 783 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 142 909.00 | 7 763 811.00 | | 8 142 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 405.00 | 1 780 094.00 | | 2 464 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 407.00 | 763.00 | | 86 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 393 834.00 | 1 266 567.00 | 10 660 401.00 | 9 393 834.00 |
FG Production vendue services | 29 839.00 | 5 931.00 | 35 771.00 | 29 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423 673.00 | 1 272 499.00 | 10 696 173.00 | 9 423 673.00 |
FM Production stockée | | | -47 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 11 326.00 | | 2 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 14.00 | | 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 422.00 | 1 240 674.00 | | 130 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 998.00 | 1 267 120.00 | | 130 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 550.00 | 651 554.00 | | 23 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759.00 | 16 832.00 | | 18 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 833.00 | 835 288.00 | | 60 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 142.00 | 1 503 674.00 | | 103 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 855.00 | -236 554.00 | | 27 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 503.00 | -214 395.00 | | -229 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 814 637.00 | 12 027 472.00 | | 10 814 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 461.00 | 11 712 727.00 | | 10 288 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 176.00 | 314 744.00 | | 526 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 953 874.00 | | 848 740.00 | 12 953 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 819.00 | 12 896 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 722.00 | 241 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 096.00 | 12 596 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 075.00 | | 48 112.00 | 340 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555 365.00 | | 800 628.00 | 12 555 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 360 451.00 | 507 753.00 | 700 382.00 | 10 360 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 514.00 | 16 788.00 | 146 722.00 | 289 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070 937.00 | 490 965.00 | 553 659.00 | 10 070 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 463.00 | 60 833.00 | 64 822.00 | 393 463.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375 863.00 | 20 601.00 | 65 600.00 | 1 375 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 861.00 | 23 283.00 | 12 850.00 | 342 861.00 |
6T Sur comptes clients | 12 790.00 | 2 386.00 | 7 803.00 | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 651.00 | 25 669.00 | 20 653.00 | 355 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124 978.00 | 107 103.00 | 151 076.00 | 2 124 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 270.00 | 20 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 833.00 | 130 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 515.00 | 1 189 515.00 | | 1 189 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 234.00 | 290 234.00 | | 290 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 471.00 | 497 471.00 | | 497 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 433.00 | | | 58 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 714.00 | | | 1 646 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VB T. V. A. | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 267.00 | 285 058.00 | 319 208.00 | 604 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 319.00 | | | 359 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 384.00 | 2 146 951.00 | 58 433.00 | 2 205 384.00 |
VW T.V.A. | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 614.00 | 2 464 405.00 | 319 208.00 | 2 783 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 793.00 | 66 434.00 | | 59 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 150.00 | 117 701.00 | | 130 150.00 |
ST Autres comptes | 1 955 831.00 | 1 813 803.00 | | 1 955 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 635.00 | 297 804.00 | | 297 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 107 389.00 | 158 696.00 | | 107 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 316.00 | 233 794.00 | | 171 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 712.00 | 36 759.00 | | 5 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 743.00 | 127 273.00 | | 123 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 536.00 | 193 707.00 | | 183 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 216.00 | 1 799 189.00 | | 1 885 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 389.00 | 837 003.00 | | 795 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 036.00 | 2 658 559.00 | | 2 668 036.00 |