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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 331.00 | 48 099.00 | 7 232.00 | 55 331.00 |
AP Constructions | 67 724.00 | 27 925.00 | 39 800.00 | 67 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 635.00 | 105 733.00 | 82 902.00 | 188 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 959.00 | 181 757.00 | 144 202.00 | 325 959.00 |
BT Marchandises | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 259.00 | | 256 259.00 | 256 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 218.00 | 181 757.00 | 400 461.00 | 582 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 177.00 | 37 482.00 | | 48 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671.00 | 10 694.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 72 348.00 | 64 677.00 | | 72 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 268.00 | 98 158.00 | | 101 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 4 273.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 596.00 | 160 556.00 | | 180 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 074.00 | 50 839.00 | | 46 074.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 113.00 | 314 000.00 | | 328 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 461.00 | 378 677.00 | | 400 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 048.00 | 314 000.00 | | 288 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 441.00 | | 902 441.00 | 902 441.00 |
FG Production vendue services | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 333.00 | | 940 333.00 | 940 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 27 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 17.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 17.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | -17.00 | | 5 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 586.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 830.00 | 975 341.00 | | 970 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 159.00 | 964 647.00 | | 963 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671.00 | 10 694.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 494.00 | | 37 475.00 | 316 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 325 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 010.00 | 256 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 347.00 | | 37 023.00 | 247 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 452.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 190.00 | 41 627.00 | 16 059.00 | 156 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 847.00 | 7 252.00 | | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 342.00 | 34 375.00 | 16 059.00 | 115 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 060.00 | 39 995.00 | 40 065.00 | 80 060.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 096.00 | 104 828.00 | 14 268.00 | 119 096.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 113.00 | 288 048.00 | 40 065.00 | 328 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 697.00 | 7 328.00 | | 7 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | 311.00 | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 158 245.00 | 161 917.00 | | 158 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 383.00 | 61 885.00 | | 61 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | 1 399.00 | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 825.00 | 4 814.00 | | 5 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 522.00 | 12 142.00 | | 13 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 712.00 | 194 976.00 | | 180 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 313.00 | 159 991.00 | | 154 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 507.00 | 225 512.00 | | 223 507.00 |