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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 163.00 | 37 993.00 | 21 171.00 | 59 163.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 17 695.00 | 6 583.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 274.00 | 66 372.00 | 31 902.00 | 98 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 414.00 | 122 060.00 | 159 355.00 | 281 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BT Marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 258.00 | 472.00 | 894 786.00 | 895 258.00 |
BZ Autres créances | 147 023.00 | | 147 023.00 | 147 023.00 |
CF Disponibilités | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 298.00 | 472.00 | 1 262 826.00 | 1 263 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 712.00 | 122 532.00 | 1 422 181.00 | 1 544 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 29 663.00 | 21 818.00 | | 29 663.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | -81 835.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 410.00 | 101 679.00 | | 90 410.00 |
DL TOTAL (I) | 300 073.00 | 209 663.00 | | 300 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 130.00 | 53 616.00 | | 35 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 624.00 | 577 057.00 | | 748 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 854.00 | 256 053.00 | | 334 854.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 2 650.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 108.00 | 889 376.00 | | 1 122 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 181.00 | 1 099 038.00 | | 1 422 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 878.00 | | | 1 104 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 608.00 | | 88 666.00 | 265 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 039.00 | 63 820.00 | 281 414.00 | 9 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | 132 163.00 | 9 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 220.00 | 122 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 622.00 | | 19 581.00 | 121 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 122.00 | | 63 650.00 | 122 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | 5 435.00 | 21 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 493.00 | 37 035.00 | 18 468.00 | 103 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472.00 | 19 521.00 | | 18 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | 17 514.00 | 18 468.00 | 85 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 472.00 | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 472.00 | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 472.00 | 228.00 | 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 624.00 | 748 624.00 | | 748 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 894 691.00 | | | 894 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 113 979.00 | | | 113 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 075.00 | 16 845.00 | 17 230.00 | 34 075.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 062.00 | 1 065 388.00 | 18 674.00 | 1 084 062.00 |
VW T.V.A. | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 108.00 | 1 104 878.00 | 17 230.00 | 1 122 108.00 |