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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 9 008.00 | 1 665.00 | 10 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 607.00 | 10 942.00 | 1 665.00 | 12 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
110 Total général Actif | 32 283.00 | 10 942.00 | 21 340.00 | 32 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 597.00 | 96 110.00 | | 72 597.00 |
222 Production stockée | -12 964.00 | -2 036.00 | | -12 964.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 635.00 | 94 075.00 | | 59 635.00 |
242 Autres charges externes. | 30 532.00 | 37 149.00 | | 30 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 706.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 576.00 | 53 495.00 | | 49 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | 1 165.00 | | 708.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 119.00 | 92 515.00 | | 81 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 485.00 | 1 560.00 | | -21 485.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | 3 725.00 | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 157.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 633.00 | 3 933.00 | | -4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |