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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 362.00 | 560.00 | 9 802.00 | 10 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 164.00 | 3 841.00 | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 3 042.00 | 45 458.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 066.00 | 3 767.00 | 66 299.00 | 70 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BN En cours de production de biens | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 502.00 | | 636 502.00 | 636 502.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 263.00 | | 766 263.00 | 766 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 329.00 | 3 767.00 | 832 562.00 | 836 329.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
DL TOTAL (I) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 076.00 | | | 433 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 063.00 | | | 671 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 562.00 | | | 832 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 050.00 | | | 653 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 798.00 | | 64 268.00 | 5 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 62 068.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 2 200.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 3 666.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 3 666.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 076.00 | 433 076.00 | | 433 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 636 502.00 | | | 636 502.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 435.00 | 4 422.00 | 18 013.00 | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 025.00 | 656 825.00 | 2 200.00 | 659 025.00 |
VW T.V.A. | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 063.00 | 653 050.00 | 18 013.00 | 671 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
ST Autres comptes | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 998.00 | | | 1 086 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 510.00 | | | 1 342 510.00 |