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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 921.00 | 43 916.00 | 11 005.00 | 54 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 621.00 | 43 916.00 | 11 705.00 | 55 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
BZ Autres créances | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CF Disponibilités | 333 588.00 | | 333 588.00 | 333 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 554.00 | | 852 554.00 | 852 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 174.00 | 43 916.00 | 864 258.00 | 908 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 697.00 | 281 575.00 | | 372 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 311.00 | 91 122.00 | | 90 311.00 |
DL TOTAL (I) | 468 507.00 | 378 197.00 | | 468 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 647.00 | 290 748.00 | | 102 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 348.00 | 255 262.00 | | 292 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 751.00 | 548 563.00 | | 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 258.00 | 926 760.00 | | 864 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 751.00 | 548 563.00 | | 395 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 001.00 | | 1 144 001.00 | 1 144 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 001.00 | | 1 144 001.00 | 1 144 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 250.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 3 541.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 3 541.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -2 291.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | 34 732.00 | | 34 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 003.00 | 1 694 413.00 | | 1 144 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 693.00 | 1 603 291.00 | | 1 053 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 311.00 | 91 122.00 | | 90 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 037.00 | | 5 583.00 | 50 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 337.00 | | 5 583.00 | 49 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 098.00 | 6 818.00 | | 37 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | 6 818.00 | | 37 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 361.00 | 270 361.00 | | 270 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 432 808.00 | | | 432 808.00 |
VB T. V. A. | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 666.00 | 518 966.00 | 700.00 | 519 666.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 751.00 | 395 751.00 | | 395 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 2 845.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 35 876.00 | 61 088.00 | | 35 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 200.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 287 071.00 | 516 402.00 | | 287 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 431.00 | 6 100.00 | | 9 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 733.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 733.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 078.00 | 14 985.00 | | 19 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 869.00 | 120 818.00 | | 71 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 500.00 | 596 635.00 | | 346 500.00 |