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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 211.00 | 301 987.00 | 216 223.00 | 518 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 635.00 | 317 278.00 | 274 357.00 | 591 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 944.00 | | 469 944.00 | 469 944.00 |
CF Disponibilités | 230 939.00 | | 230 939.00 | 230 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 613.00 | | 761 613.00 | 761 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 248.00 | 317 278.00 | 1 035 969.00 | 1 353 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DL TOTAL (I) | 489 393.00 | | | 489 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 990.00 | | | 304 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 577.00 | | | 546 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 969.00 | | | 1 035 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 866.00 | | | 535 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 284.00 | 42 161.00 | 3 453 445.00 | 3 411 284.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 084.00 | 42 161.00 | 3 454 245.00 | 3 412 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 409 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 296.00 | | | 3 499 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 077.00 | | | 3 319 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 246.00 | | 63 389.00 | 528 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 112.00 | | 63 389.00 | 470 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 751.00 | 76 527.00 | | 240 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 751.00 | 76 527.00 | | 240 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VC Groupe et associés | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 863.00 | 60 729.00 | 8 133.00 | 68 863.00 |