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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 602.00 | | 305 602.00 | 305 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 202.00 | | 555 202.00 | 555 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 728.00 | | 573 728.00 | 573 728.00 |
CU Autres participations | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | | | 501 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DG Autres réserves | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 953.00 | | | -82 953.00 |
DL TOTAL (I) | 506 835.00 | | | 506 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 728.00 | | | 573 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 953.00 | | | -82 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 281.00 | | 5 602.00 | 655 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 681.00 | 555 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 681.00 | 555 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 281.00 | | 5 602.00 | 655 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 602.00 | 84.00 | | 305 602.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 605.00 | 9 955.00 | 24 650.00 | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 538.00 | 4 430.00 | 308 107.00 | 312 538.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 893.00 | 42 242.00 | 24 650.00 | 66 893.00 |